X
تبلیغات
بازار بورس و خرید سهام

بازار بورس و خرید سهام

پیشنهاد خرید سهام مطمئن


+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 9:55  توسط مجتبی  | 

به نام یکتا معبود آدمیان

آخرین به روز رسانی :

سه شنبه 92/10/3

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 1:14  توسط مجتبی 

به نام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه :

به موارد زیر توجه شود:

الف- سهام معرفی شده در قیمت های گفته شده مطمئنند ولی باید در نظر داشت که کوتاه مدت ها تاریخ مصرف دارند و پس از چند روز قیمت کفی که روی آن نوسان می دهند تغییر می کند که ممکن است پایین تر یا بالاتر از قیمت کنونی ما باشد!، لذا باید(مخصوصا در کوتاه مدت ها) :

۱-خرید ما حتما به قیمت های پیشنهادی(و کمتر) و بلافاصله پس از معرفی و قبل از رشد قیمت آن باشد. ۲-سهام در اولین فرصت مناسب پس از رشد قیمت فروخته شود!

ب-گاها با توجه به شرایط بازار یا عدم مطلع شدن به موقع افراد از اوضاع شرکت ها یا ... سهام به موقع رشد نمی کنند ولی همان گونه که ذکر شد چون در قیمت های زیر مطمئنند اگر سهمی مقداری افت قیمت داشت یا در موقع مد نظر ما بالا نرفت بایستی صبر پیشه نمود!

ج-در اکثر موارد سهام بلند مدت یا میان مدت در فواصل زمانی کمتر ممکن است رشد قیمت داشته باشند و به هدف قیمتی ما برسند،همان گونه که بلعکس هم می تواند باشد ولی اصل موضوع ارزندگی و پتانسیل رشد داشتن است!

د-طبقه بندی سهام به سه گروه کوتاه،میان و بلند مدت صد در صد جوابگو نیست چون بازار ما منطقی و ایده آل نیست و این طبقه بندی صرفا به دلیل مدیریت بهتر ما در نگهداری سهاممان است!! 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390ساعت 21:0  توسط مجتبی 

به نظر بنده سفارس تقریبا به سقف قیمتی رسیده و اگر در EPS زیر مجموعه هایش رشد چشمگیری حاصل نشود رشدی نخواهد کرد! ؛ کما این که مقاومتی هم برای عبور از 5101 ریال در پیش دارد!!

و اما سرود ؛ کف قیمتی 1 ماهه این سهم حدود 600 تومان است و به خاطر تعدیل مثبت در گزارش 6 ماهه و نیز جو بازار سیمانی ها تا 779 تومان هم معامله شده! کف قیمتی این روزهای سهم 700 که برای خرید خوب بوده است و با توجه به پوشش 66 درصدی EPS در 6 ماه احتمال تعدیل مثبت در گزارش 9 ماهه اش وجود دارد و مرحله اول رشد و مقاومت اول این سهم 764 تومان است و اگر شرایط مهیا باشد به راحتی بالای 800 ارزش دارد!!

در کل سیمانی هایی که احتمال تعدیل مثبت دارند و نسبت به سقف قیمت معامله شان در 7 روز گذشته حداقل 10 درصد پایین تر قرار دارند برای خرید مناسب اند که از بهترین آنها سیمان غرب زیر 1000 و سیمان شمال زیر 470 تومان را می توان نام برد!!%

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 11:6  توسط مجتبی  | 

پارسان 50 درصد افزایش سرمایه داده است .با سرمایه جدید 1500 میلیارد تومانی و بروز رسانی آخرین قیمت زیر مجموعه ها برابر با 11338 ریال می باشد که اگر نسبت قیمت به ناو سهم را 90 درصد ( آخرین نسبت قیمت به ناو سهم) در نظر بگیریم قیمت سهم 10204 ریال بدست خواهد آمد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 17:41  توسط مجتبی  | 


تاريخچه

شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(تاپيكو) كه تا تاريخ 1/8/82 با نام شركت پالايش روغن آبادان (سهامي خاص) به ثبت رسيده بود  به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1/8/82 ضمن تغيير اساسنامه ، مركز اصلي شركت از آبادان به تهران منتقل گرديد و نام شركت نيز به شركت سرمايه‌‌گذاري شيميايي و سلولزي تامين (سهامي خاص) تغيير نمود . مجدداَ در تاريخ 20/10/83 به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده، نام شركت به شركت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين و نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تغيير کرد.در تاريخ 30/8/90 در اجراي سياستهاي ساماندهي شستا پيرو ادغام  هلدينگ نفت و گاز تامين در هلدينگ سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين و واگذاري شركتهاي سلولوزي به صنايع عمومي تامين  نام شركت به سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تغيير يافت.

سهامداران و سرمایه :

سهامدار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.سرمایه شرکت نیز 4،300،000 میلیون ریال بوده که  به تازگی به 29،000،000 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.شایان ذکر است شرکت در نظر دارد برای سال جاری نیز 33.3 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه دهد.

روند سودآوری شرکت:

شرکت برای سال مالی منتهی به 31/2/1392 مبلغ 562 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.برای سال مالی منتهی به 31/2/93 نیز در اولین پیش بینی 736 ریال پیش بینی کرده بود که در جدیدترین پیش بینی آن را به 938 ریال افزایش داده است.علت تعدیل سود شرکت در سال 93 نسبت به 92 عمدتا مربوط به افزایش سود حاصل از فروش شپنا و پتروشیمی جم می باشد.

با توجه به پتانسیل شرکت های زیرمجموعه در تعدیل عایدی پیش بینی می شود سود 938 ریالی شرکت بازهم قابلیت تعدیل را داشته باشد.

جزئیات سود آوری زیر مجموعه ها:

شرکت های زیر مجموعه بورسی شرکت قابلیت های خوبی در افزایش سود آوری دارند.

پتروشیمی فن آوران می تواند سود 414 تومانی اش را حداقل به 650 تومان افزایش دهد و تاپیکو بیش از 115 میلیارد تومان سود خود را از این محل افزایش دهد.

پتروشیمی شازند می تواند به سود حداقل 450  تومان دست یابد و بیش از 39 میلیارد تومان نیز از این محل شناسایی خواهد کرد.

پتروشیمی خارک نیز می تواند سود هر سهم خود را به بیش از 700 تومان افزایش دهد و تاپیکو از این محل هم 72 میلیارد تومان سود به سود سرمایه گذاری های خود اضافه کند

نفت ایرانول توانایی دارد سود فعلی خود را تا 350 تومان نیز افزایش دهد،تاپیکو از این تعدیل می تواند بیش از 51 میلیارد تومان به سود خود اضافه کند

نفت پاسارگاد می تواند به سود 600 تومانی تا پایان سال برسد که تاپیکو با این سود 600 تومانی می تواند بیش از 25 میلیارد تومان به سود خود اضافه نماید

پتروشیمی خراسان قادر است سود 161 تومانی اش را تا بیش از 220 تومان هم افزایش دهد و تاپیکو از این تعدیل بیش از 56 میلیارد تومان به سود حاصل از سرمایه گذاری های خود اضافه خواهد کرد.

پتروشیمی جم در صورت عدم افت دلار و حل مشکل تامین خوراک در نیمه دوم سال قادر است به سود 400 تومانی هم دست یابد و بیش از 60 میلیارد تومان به سود تاپیکو اضافه کند

آخرین سود پیش بینی شده توسط مارون 6118 ریال می باشد که تا 750 تومان تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت و تاپیکو از این محل بیش از 111 میلیارد تومان به سود خود اضافه نماید

با فرض عدم تغییر سود زیرمجموعه های غیر بورسی تا پایان سال ،تاپیکو قادر است سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از 1504 میلیارد تومان به بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش دهد.

در بخش فروش سرمایه گذاری های حدودا 1212 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است که 1003 میلیارد تومان آن مربوط به فروش بلوک شپنا و بیش از 208 میلیارد تومان آن مربوط به فروش پتروشیمی جم می باشد.شایان ذکر است این سود در سال بعد تکرار نمی شود.
نتیجه گیری:
ارزش خالص دارایی های هر سهم تاپیکو با سرمایه 2900 میلیارد تومانی و با توجه به آخرین صورت های مالی 577  تومان می باشد.بر اساس قیمت به ناو 80 درصدی قیمت سهم 460 تومان بدست می آید. بر اساس پی بر ای 4 و سود برآوردی 112 تومانی تا پایان سال مالی منتهی به 31/2/93 قیمت سهم بیش از 470 تومان بدست می آید بنایراین در قیمت های فعلی خرید سهم با دید میان مدت و بلند مدت مناسب ارزیابی می شود.

پرشين تحليل

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 17:23  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                     ارزش کل معاملات امروز در مجموع دو بازار بورس و فرابورس به 7659 میلیارد ریال رسید. از این میزان، 361 میلیارد ریال متعلق به معاملات توسعه معادن روی و 335 میلیارد ریال مختص معاملات ایران خودرو بود. شاخص کل امروز با 03/420 واحد کاهش به 50/87692 واحد رسید.

کمتر صنعتی موفق شد توجه گسترده بازار امروز را به خود جلب کند. عرضه ها به جایی رسید که بسیاری از بزرگان بازار روند منفی قیمتی در پیش گرفتند و حدود 0.5 درصد از ارزش بازار را کاستند. نمادهای هلدینگ صنعت پتروشیمی بیشترین اثر منفی را بر بازار امروز داشتند.

افزایش برودت هوا و قطع جریان گاز برخی صنایع همچون پتروشیمی و سیمان، موجب شد عرضه های گسترده ای در این دو صنعت شکل بگیرد. صنعت پتروشیمی با افت قیمتی تمامی نمادهای خود روبرو بود و تنها این نماد شیراز بود که موفق شد طعم صعود قیمت و صف خرید را بچشد. نمادهای فارس، پارسان، شپدیس، وغدیر و تاپیکو اثر منفی ویژه ای بر شاخص کل داشتند. به این ترتیب نمادهای گروه اوره و آمونیاک حتی به رشد قیمت های جهانی بی تفاوت بودند. صنعت سیمان نیز فشار فروش را تجربه کرد و بیشترین تعداد و حجم صف های عرضه را به خود اختصاص داد.

اما بازار افزایش تقاضا برای صنایع مالی و خودرو را شاهد بود. در گروه مالی، صنعت بیمه با تقاضا پرحجمی روبرو بود که حتی عرضه های پردامنه نمادهایی چون البرز، ملت و سامان را جذب کرد و ساعت پایانی بازار را همراه با صف خرید اکثر قریب به اتفاق نمادهای خود دید. گروه بانک، شاهد تشکیل صف تقاضا برای نمادهای دی، وپست، وپارس و ونوین بود و در گروه لیزینگ، صف خرید سهم ولغدر و ولیز شد و ولصنم نیز در مقاطعی چنین وضعیتی داشت. گروه خودرو اما شاهد صف های خرید پرتعداد بود و همچون دیروز، خبهمن و خپارس را پرتقاضاترین نمادهای خود می دید. در سوی مقابل اما از تقاضا صنایع فلزی کاسته شد تا فولاد و ذوب در قیمت های منفی معامله شوند. در این بین، فولاژ صف خرید پرحجم را حفظ کرد و نماد کروی در برابر عرضه ها مقاومت کرد و با صف به کار خود پایان داد. اتفاق جالب صنایع معدنی، تشکیل صف خرید برای ومعادن بود در حالی که نمادهای گروه سنگ آهن بعضا روند منفی داشتند.

اما بازار فردا شاهد عرضه اولیه سهام حسینا است تا پس از ماه های مثبت بدون ورود شرکت جدید، این بار یک شرکت کوچک فرابورسی پا به تابلو معاملات بگذارد. یک روز قبل از عرضه حسینا، بازار شاهد توقف نماد حکشتی بود که برای تعدیل پیش بینی عایدی هر سهم، بازار را ترک کرد. در گروه حمل و نقل، صف توریل اسیر عرضه های پرحجم شد. نمادهای گروه انفورماتیک نیز با وجود تحمل فشار عرضه در نیمه نخست وقت معاملات، در ادامه با افزایش تقاضا روبرو شدند و جمع آوری صف های عرضه را شاهد بودند.

www.irankbc.com

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 17:13  توسط مجتبی  | 

سرمایه گذاری سایپا یکی از بهترین و پر پتانسیل ترین سهام کنونی بازار است که دیروز(92/9/10) پس از تعدیل 93 درصدی درآمد هر سهم از 190 ریال به 367 ریال بازگشایی شد!

ابتدای بازگشایی تا 2100 ریال هم معامله شد اما چون قیمت نسبت به زمان بسته شدن 64 درصد بالاتر باز شد عرضه از سوی سود بردگان که بیشتر صندوق های سرمایه گذاری و حقوقی ها بودند و نیز خروج بسیاری از کسانی که اطلاعات کافی و بنیادی از این سهم نداشتند زیاد شد و لذا همان دیروز صف فروش شد که با وجود صف فروش باز 60 درصد نسبت به آخرین معامله قبل از بازگشایی مثبت بود!

امروز هم با قیمت 1954 ریال تقریبا نزدیک به قیمت دیروز صف فروش شد که اوایل ساعات معاملاتی صف جمع شد و قیمت سهم متعادل شد!

الا ای الحال روند معاملات این 2 روز و حجم زیاد معامله بر روی این سهم نشانه خوبی دارد و آن ورود سهامداران جدید مطلع به سهم و خروج کسانی است که انتظار آن ها از این سهم تا همین جا بوده!

و در نهایت ارزش خود سهم روی این قیمت با توجه به سود انباشته بیش از 60 تومان به ازای هر سهم و مالکیت بخشی از سهام ایرانخودرو به صورت غیر مستقیم از طریق زیر مجموعه اش که همان سهم پرطرفدار این روزها یعنی سرمایه گداری رنا است می باشد!

ورنا مالک 1میلیارد و 85 میلیون سهام ایرانخودرو است در حالی که حدود 20 درصد ورنا متعلق به  وساپا می باشد ، با یک حساب سر  انگشتی می توان ملاحظه کرد که یک پنجم سود ورنا مال وساپا است جدای از درآمدها و سرمایه شرکت و دیگر زیر مجموعه هایش! بنابراین خرید این سهم در این قیمت مناسب بوده و پیشنهاد می گردد%

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 19:31  توسط مجتبی  | 

ارزش کل معاملات امروز دو بازار بورس و فرابورس به 6554 میلیارد ریال رسید. در این میان، 346 میلیارد ریال متعلق به معاملات ایران خودرو و 332 میلیارد ریال مختص معاملات گروه بهمن بود. شاخص کل امروز با 37/678 واحد کاهش به 50/83706 واحد رسید.

روند پرعرضه دیروز بازار، شرایط منفی امروز را رقم زد تا پس از روزها رشد مداوم ارزش شاخص کل، این نماگر شاهد عقب نشینی نزدیک به یک درصدی باشد. افت ارزش شاخص کل در حالی رقم خورد که صف خرید پرحجمی برای برخی بزرگان بازار تشکیل شده بود.

بازار در طول وقت شاهد فشار فروش بر نمادهای هلدینگ صنعت پتروشیمی و نمادهای گروه سنگ آهن بود به گونه ای که افت قیمت فارس، پارسان، وغدیر، کگل، کچاد و ومعادن، جهت حرکت شاخص کل را مشخص کرد. در سوی مقابل اما بزرگانی چون اخابر، فملی، وتجارت و رمپنا صف خرید داشتند که موفق نشدند بر روند کلی بازار تاثیر بگذارند. بازار امروز شاهد روند منفی قیمت ها در صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، فلزی و معدنی بود.فشار فروش ابتدای وقت بر صنعت خودرو نیز مشهود بود گرچه نماد خودرو باز هم به صف خرید رسید و چنین موقعیتی در حالی برای خبهمن پدید آمد که نماد افت قیمتی قابل توجهی در ابتدای وقت داشت. خزامیا نیز از صف فروش به قیمت های مثبت رسید در حالی که خساپا، خاور و خپارس موفق به تثبیت صف های خرید خود شدند و عرضه بر صف بسیار سنگین رمپنا نسبتا ناچیز بود.

گروه بانک نیز روزی منفی را آغاز کرد اما در ادامه سه نماد وتجارت، وانصار و دی به صف خرید رسیدند و دیگر نمادها روند صعودی پیدا کردند هرچند جز سه نماد مذکور، اکثر قریب به اتفاق بانک ها باز هم به محدوده منفی قیمت ها رفتند. در گروه نفت، این تنها شپنا بود که صعود در قیمت پایانی را شاهد بود و نماد شبهرن در حالی برای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده متوقف شد که به یکی از پرحجم ترین صف های خرید بدل شده بود. در گروه فلزات اساسی، روند پرتقاضا دیروز تکرار نشد و تنها این فملی بود که برخلاف جهت گروه، به صف خرید رسید. معاملات دیروز بورس کالا شاهد عرضه بدون مشتری اکثر محصولات فولادی بود اما قیمت مس با توجه به رشد قیمت های جهانی، با افزایش روبرو شد.

اما رمپنا روزی را با صف بسیار پرحجم و عرضه های بسیار اندک سپری کرد. گروه حمل و نقل شاهد صف خرید پرحجم حپترو و صف فروش قابل توجه حشکتی بود و توریل و حتوکا با جمع آوری صف عرضه روبرو شدند. در میان نمادهای سرمایه گذاری، وبوعلی موفق به تشکیل صف خرید شد و چنین موقعیتی برای سمگا در بازار فرابورس اتفاق افتاد. گروه ساختمان روند مثبت و پرتقاضایی داشت و وساخت در برابر عرضه صف خرید، تمام روز مقاومت کرد.


www.irankbc.com


+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 14:14  توسط مجتبی  | 

در هفته اخیر خیلی از سهم هایی که ابتدای هفته گذشته پیشنهاد خرید دادیم رشد کرده و از محدوده قیمتی ما حدأقل برای انتظار کوتاه مدت خارج شدند مثل همکاران سیستم که آن هفته راحت زیر 420 می دادند و امروز صف خرید روی 5253 بود و خبهمن و...!

اما از آنجایی که بازار همیشه مکانی برای معامله است سهام زیر را برای کوتاه مدت و میان مدت خوب می بینم! :

1-البرز دارو زیر 1600

2-بیمه البرز زیر 150

3-فولاد زیر 430

4-سیمان خزر زیر 530

5-سیمان هرمزگان زیر 1450 (با توجه به رشد کمتر نسبت به بقیه همگروه هایش و پایان سال مالی=92/8/30!)

6-لیزینگ صنعت و معدن زیر 260 (با توجه به نزدیک شدن پایان سال مالی=92/9/30 و رشد زیر مجموعه های ارزنده اش از جمله وآتی و وصنعت در طول سال مالی کنونی!)

7-لیزینگ ایران(فقط فردا چهارشنبه 92/9/6 فرصت خرید قبل از مجمع افزایش سرمایه است ، 92/9/10 مجمع افزایش سرمایه آن است و کسانی که حالا نتونند بخرند بعد مجمع با قیمت معقول و متناسب با کف قیمتی کنونی که حدود 270 است و با احتساب افزایش سرمایه در قیمت گشایش!)

8-فلوله زیر 200

9-فسرب زیر 230

10-تاپیکو زیر 580

11-شپنا زیر 2900

12-شرانول زیر 1700

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت 15:44  توسط مجتبی  | 

مطالب قدیمی‌تر