X
تبلیغات
بازار بورس و خرید سهام - خرید بلند مدت

بازار بورس و خرید سهام

پیشنهاد خرید سهام مطمئن

به نظر بنده سفارس تقریبا به سقف قیمتی رسیده و اگر در EPS زیر مجموعه هایش رشد چشمگیری حاصل نشود رشدی نخواهد کرد! ؛ کما این که مقاومتی هم برای عبور از 5101 ریال در پیش دارد!!

و اما سرود ؛ کف قیمتی 1 ماهه این سهم حدود 600 تومان است و به خاطر تعدیل مثبت در گزارش 6 ماهه و نیز جو بازار سیمانی ها تا 779 تومان هم معامله شده! کف قیمتی این روزهای سهم 700 که برای خرید خوب بوده است و با توجه به پوشش 66 درصدی EPS در 6 ماه احتمال تعدیل مثبت در گزارش 9 ماهه اش وجود دارد و مرحله اول رشد و مقاومت اول این سهم 764 تومان است و اگر شرایط مهیا باشد به راحتی بالای 800 ارزش دارد!!

در کل سیمانی هایی که احتمال تعدیل مثبت دارند و نسبت به سقف قیمت معامله شان در 7 روز گذشته حداقل 10 درصد پایین تر قرار دارند برای خرید مناسب اند که از بهترین آنها سیمان غرب زیر 1000 و سیمان شمال زیر 470 تومان را می توان نام برد!!%

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 11:6  توسط مجتبی  | 

پارسان 50 درصد افزایش سرمایه داده است .با سرمایه جدید 1500 میلیارد تومانی و بروز رسانی آخرین قیمت زیر مجموعه ها برابر با 11338 ریال می باشد که اگر نسبت قیمت به ناو سهم را 90 درصد ( آخرین نسبت قیمت به ناو سهم) در نظر بگیریم قیمت سهم 10204 ریال بدست خواهد آمد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 17:41  توسط مجتبی  | 


تاريخچه

شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(تاپيكو) كه تا تاريخ 1/8/82 با نام شركت پالايش روغن آبادان (سهامي خاص) به ثبت رسيده بود  به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1/8/82 ضمن تغيير اساسنامه ، مركز اصلي شركت از آبادان به تهران منتقل گرديد و نام شركت نيز به شركت سرمايه‌‌گذاري شيميايي و سلولزي تامين (سهامي خاص) تغيير نمود . مجدداَ در تاريخ 20/10/83 به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده، نام شركت به شركت سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين و نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تغيير کرد.در تاريخ 30/8/90 در اجراي سياستهاي ساماندهي شستا پيرو ادغام  هلدينگ نفت و گاز تامين در هلدينگ سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي و شيميايي تامين و واگذاري شركتهاي سلولوزي به صنايع عمومي تامين  نام شركت به سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تغيير يافت.

سهامداران و سرمایه :

سهامدار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.سرمایه شرکت نیز 4،300،000 میلیون ریال بوده که  به تازگی به 29،000،000 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.شایان ذکر است شرکت در نظر دارد برای سال جاری نیز 33.3 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه دهد.

روند سودآوری شرکت:

شرکت برای سال مالی منتهی به 31/2/1392 مبلغ 562 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.برای سال مالی منتهی به 31/2/93 نیز در اولین پیش بینی 736 ریال پیش بینی کرده بود که در جدیدترین پیش بینی آن را به 938 ریال افزایش داده است.علت تعدیل سود شرکت در سال 93 نسبت به 92 عمدتا مربوط به افزایش سود حاصل از فروش شپنا و پتروشیمی جم می باشد.

با توجه به پتانسیل شرکت های زیرمجموعه در تعدیل عایدی پیش بینی می شود سود 938 ریالی شرکت بازهم قابلیت تعدیل را داشته باشد.

جزئیات سود آوری زیر مجموعه ها:

شرکت های زیر مجموعه بورسی شرکت قابلیت های خوبی در افزایش سود آوری دارند.

پتروشیمی فن آوران می تواند سود 414 تومانی اش را حداقل به 650 تومان افزایش دهد و تاپیکو بیش از 115 میلیارد تومان سود خود را از این محل افزایش دهد.

پتروشیمی شازند می تواند به سود حداقل 450  تومان دست یابد و بیش از 39 میلیارد تومان نیز از این محل شناسایی خواهد کرد.

پتروشیمی خارک نیز می تواند سود هر سهم خود را به بیش از 700 تومان افزایش دهد و تاپیکو از این محل هم 72 میلیارد تومان سود به سود سرمایه گذاری های خود اضافه کند

نفت ایرانول توانایی دارد سود فعلی خود را تا 350 تومان نیز افزایش دهد،تاپیکو از این تعدیل می تواند بیش از 51 میلیارد تومان به سود خود اضافه کند

نفت پاسارگاد می تواند به سود 600 تومانی تا پایان سال برسد که تاپیکو با این سود 600 تومانی می تواند بیش از 25 میلیارد تومان به سود خود اضافه نماید

پتروشیمی خراسان قادر است سود 161 تومانی اش را تا بیش از 220 تومان هم افزایش دهد و تاپیکو از این تعدیل بیش از 56 میلیارد تومان به سود حاصل از سرمایه گذاری های خود اضافه خواهد کرد.

پتروشیمی جم در صورت عدم افت دلار و حل مشکل تامین خوراک در نیمه دوم سال قادر است به سود 400 تومانی هم دست یابد و بیش از 60 میلیارد تومان به سود تاپیکو اضافه کند

آخرین سود پیش بینی شده توسط مارون 6118 ریال می باشد که تا 750 تومان تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت و تاپیکو از این محل بیش از 111 میلیارد تومان به سود خود اضافه نماید

با فرض عدم تغییر سود زیرمجموعه های غیر بورسی تا پایان سال ،تاپیکو قادر است سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از 1504 میلیارد تومان به بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش دهد.

در بخش فروش سرمایه گذاری های حدودا 1212 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است که 1003 میلیارد تومان آن مربوط به فروش بلوک شپنا و بیش از 208 میلیارد تومان آن مربوط به فروش پتروشیمی جم می باشد.شایان ذکر است این سود در سال بعد تکرار نمی شود.
نتیجه گیری:
ارزش خالص دارایی های هر سهم تاپیکو با سرمایه 2900 میلیارد تومانی و با توجه به آخرین صورت های مالی 577  تومان می باشد.بر اساس قیمت به ناو 80 درصدی قیمت سهم 460 تومان بدست می آید. بر اساس پی بر ای 4 و سود برآوردی 112 تومانی تا پایان سال مالی منتهی به 31/2/93 قیمت سهم بیش از 470 تومان بدست می آید بنایراین در قیمت های فعلی خرید سهم با دید میان مدت و بلند مدت مناسب ارزیابی می شود.

پرشين تحليل

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر 1392ساعت 17:23  توسط مجتبی  | 

سرمایه گذاری سایپا یکی از بهترین و پر پتانسیل ترین سهام کنونی بازار است که دیروز(92/9/10) پس از تعدیل 93 درصدی درآمد هر سهم از 190 ریال به 367 ریال بازگشایی شد!

ابتدای بازگشایی تا 2100 ریال هم معامله شد اما چون قیمت نسبت به زمان بسته شدن 64 درصد بالاتر باز شد عرضه از سوی سود بردگان که بیشتر صندوق های سرمایه گذاری و حقوقی ها بودند و نیز خروج بسیاری از کسانی که اطلاعات کافی و بنیادی از این سهم نداشتند زیاد شد و لذا همان دیروز صف فروش شد که با وجود صف فروش باز 60 درصد نسبت به آخرین معامله قبل از بازگشایی مثبت بود!

امروز هم با قیمت 1954 ریال تقریبا نزدیک به قیمت دیروز صف فروش شد که اوایل ساعات معاملاتی صف جمع شد و قیمت سهم متعادل شد!

الا ای الحال روند معاملات این 2 روز و حجم زیاد معامله بر روی این سهم نشانه خوبی دارد و آن ورود سهامداران جدید مطلع به سهم و خروج کسانی است که انتظار آن ها از این سهم تا همین جا بوده!

و در نهایت ارزش خود سهم روی این قیمت با توجه به سود انباشته بیش از 60 تومان به ازای هر سهم و مالکیت بخشی از سهام ایرانخودرو به صورت غیر مستقیم از طریق زیر مجموعه اش که همان سهم پرطرفدار این روزها یعنی سرمایه گداری رنا است می باشد!

ورنا مالک 1میلیارد و 85 میلیون سهام ایرانخودرو است در حالی که حدود 20 درصد ورنا متعلق به  وساپا می باشد ، با یک حساب سر  انگشتی می توان ملاحظه کرد که یک پنجم سود ورنا مال وساپا است جدای از درآمدها و سرمایه شرکت و دیگر زیر مجموعه هایش! بنابراین خرید این سهم در این قیمت مناسب بوده و پیشنهاد می گردد%

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 19:31  توسط مجتبی  | 

دوست عزیزی در بخش نظرات پیشنهاد خرید سهام 92/8/25 بیان کرده بود که ضرر سنگینی در سرمایه گذاری طلا نموده است... در بین نزدیکان و اقشار مختلف جامعه به این جور افراد زیاد برخورد کرده ام و تقریبا همه یک درد دارند و آن بلوکه شدن پولشان و نیز ضرر زیاد در صورت فروش طلا و خروج از آن می باشد ، حال آن ها می پرسند چه کنند؟! اولا باید گفت که همان ابتدا باید فکر و تحلیل و مشورت می کردند و به دنبال بازار و حباب نمی رفتند اماحالا شده و باید در بقیه عرصه های دیگر سرمایه گذاری تجربه سنگین فوق را مد نظر داشته باشند ، حال چنانچه به پولشان نیاز ندارند باید قید فروش طلا را بزنند چون طلا از نظر جهانی در کف قیمت است و در کشور ما هم اکنون تنها علت تاثیر گذار در قیمت طلا قیمت دلار است،با فرض نزول قیمت دلار تا 2600(حدود قیمت مبادله ای که نهایتا اگر افتی باشد همین محدوده است و پایین تر بعید به نظر می رسد!) با اونس 1250 طلا 18 عیار گرمی حدود 80 هزار تومان میشود که با قیمت های کنونی زیاد فاصله ای ندارد لذا تازه موقع خرید طلا است نه فروش آن و اگر اونس بالا رود دلار هم که بالا نرود طلا رشد قیمت خواهد داشت!! پس به نظر من دیگر فروش طلا دیر شده جز اینکه خدای ناکرده نیاز ضروری به پول آن پیدا شود یا شخصی دانسته بخواهد روی فرصتی دیگر مانور دهد که آن هم باید بسیار اهل ریسک بوده و نیمی از طلایش را تبدیل به آن سرمایه گذاری مذکور نماید!!! در بازار سهام حق تقدم استفاده نشده بین المللی توسعه ساختمان + واریز 100 تومان به ازای هر حق تقدم برای تبدیل به سهم گزینه خوبی در میان مدت می باشد که با توجه به مجمع سالیانه پیش رو ریسکی ندارد و قیمت تمام شده حق تقدم + 100 تومان از قیمت کنونی سهم(2262)ارزانتر در می آید که این روش برای کسانی که می خواهند میان مدت و بلند مدت سرمایه گذاری کنند بهتراست! سهام سیمان هرمزگان با حدود 250 تومان سود سالیانه(برای سال مالی 92/8 و 93/8) با توجه به مجمع نزدیک مناسب است! سهام سرمایه گذاری شاهد ،لیزینگ ایران ، پالایشگاه اصفهان و تاپیکو هم 4 سهم مطمئن و آینده دار به جای طلا می توانند باشند! در پایان بگویم کسانی که در طلا سرمایه گذاری نکرده اند در این قیمت ها(زیر گرمی 90 هزار برای 18 عیار)به عنوان پشتوانه و تقسیم بندی سرمایه طلا بخرند - سربلند و پیروز باشید%
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم آذر 1392ساعت 15:7  توسط مجتبی  | 

با سلام خدمت همه بازدید کنندگان عزیز و گرامی

از اینکه سیزده ماه نتوانستم در خدمت دوستان محترم باشم پوزش می طلبم,امیدوارم مجددا بتوانم با درج مطالبی هر چند خلاصه و شاید فقط در حد معرفی سهام,برای شما عزیزان در سرمایه گذاریتان به اندازه چراغ کم سویی مفید واقع گردم!

1-تاپیکو زیر 520

2-بمیلا زیر 120(فرابورس,پایه)

3-ثاخت زیر 205

4-دتولید زیر 1400

5-فلوله زیر 200

6-همکاران سیستم زیر 420

7-شرانول زیر 1700

8-قپیرا زیر 1200

9-قچار زیر 560

10-خبهمن زیر 190

11-پارسان زیر 1120

12-ثشاهد زیر 180

13-وتجارت زیر 300

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392ساعت 16:21  توسط مجتبی  | 

سهام سیمانی همانطورکه در 91/6/13( مبحث " هنوز فرصت خرید هست!! (" پیش بینی کرده بودیم استارت رشد خود را زدند ، مانده  بانکی ها و دارویی ها و تعدادی از ساختمانی ها! ؛ البته تعدادی از سهم ها در گروه های دیگر نیزهنوز در قیمت های خوب قرار دارند اگرچه به ظاهر رشد کرده اند ،مثل فولاد ، یاسا تایر و... ، در زیر سهام ارزنده  که در قیمت های داده شده و پایین تر بسیار مناسب اند و بایستی برای میان مدت و بالاتر به آن ها نگاه کرد آورده شده است ، اگرچه ممکن است به صورت پیش بینی نشده ای هرکدام در کوتاه مدت هم جواب دهند! :

1-فولاد مبارکه زیر 245

2-نفت پارس زیر 410

3-آبسال زیر 68

4-سرملیه گذاری شاهد زیر 160

5-بیمه ملت زیر 118

6-پگاه آذربایجان زیر 70

7-بانک تجارت زیر 132

8-بانک صادرات زیر 105

9-گروه بهمن زیر 125

10-نسوز آذر زیر 95

11-کیمیدارو زیر 155

12-یاسا تایر زیر 400

13-جوشکاب زیر 290

14-مخابرات زیر 220

15-سرمایه خوارزمی زیر 125

16-شیشه همدان زیر 165

17-سرمایه سایپا زیر 101

18-کاشی الوند زیر 125

19-دارو جابر زیر 260

20- بانک انصار به محض جمع شدن صف فروش و محدوده 200 به دلیل افزایش سرمایه پیش رو!

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 20:13  توسط مجتبی  | 

با تشکراز تمامی دوستان که  با توجه  به اینکه این یک ماه اخیر مطالب دیر به روز شده یا اصلا به روز نشدند بازدیدهای مکرر خود را قطع ننمودند ، لازم است به استحضار برساند به دلیل پاره ای از مشکلات تا زمانی نامشخص(؟!) ممکن است نتوانم در خدمت شما دوستان گرامی باشم و مطلب جدیدی ارائه دهم ، لذا خواشمندم در آینده با بازدید از مطالب بنده و نظردهی های مفید خود مرا در ادامه خدمت رسانی همراهی نمایید ، امید است سهام معرفی شده فوق تا آن زمان بازدهی مطلوب و خوبی داشته باشد و شما نیز بی نصیب نمانید%

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 20:12  توسط مجتبی  | 

برآورد پوشش شش ماهه و پیش بینی 91

شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترين مجتمع صنعتي کشور و بزرگترين توليد كننده فولادهاي تخت در خاورميانه داراي ظرفيت توليد 5/7 ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده ، قلع اندود ، گالوانيزه و رنگي از ضخامت 18/0 تا 16 ميليمتر با احتساب ظرفيتهاي فولادسازي در واحد "فولادسازي و نورد پيوسته سبا" و همچنين" مجتمع فولاد هرمزگان" مي باشد.سرمایه این غول فولاد سازی 2580 میلیارد تومان می باشد که طی شش مرحله به این سرمایه رسیده است.

رشد انواع ورق گرم و سرد شرکت در بورس کالا بهانه ای شد تا نگاهی مختصر و مفید به روند سوددهی شرکت تا پایان امسال داشته باشیم و برآوردی نیز از پوشش شش ماهه آن داشته باشیم.

بررسی تولید و فروش شرکت:

از لحاظ ریالی حدود 64 درصد مبلغ فروش شرکت مربوط به فروش محصولات گرم میباشد.محصولات سرد نیز با 27 درصد از سهم فروش شرکت تاثیر بسزایی بر سوددهی شرکت دارد.بنابراین عمده تمرکز ما در این برآورد نیز به همین دو محصول می باشد و سعی کرده ایم با بررسی تغییرات نرخ این محصولات برآوردی از سود هر سهم شرکت تا پایان سال داشته باشیم.

خلاصه عملیات تولید و فروش شرکت در سه ماهه ابتدای سال ، سه ماهه دوم ، شش ماهه و 12 ماهه را در جدول تولید و فروش مشاهده می کنید،که در این جدول برآورد های خود را بر اساس مفروضات زیر انجام داده ایم:

1-      مقدار فروش محصولات در سه ماهه دوم سال را با توجه به فروش محصولات در بورس کالا برآورد کرده ایم و مجموع آن با سه ماهه واقعی اول سال جاری ، شش ماهه ابتدای سال را رقم زده است.

2-      مقدار فروش محصولات برای 12 ماهه را محض احتیاط همان مقدار فروشی فرض کرده ایم که شرکت در بودجه خود در نظر گرفته است و در اینجا فقط به نرخ فروش محصولات تمرکز کرده ایم.

3-      نرخ فروش محصولات در شش ماهه را میانگین نرخ فروش آنها در بورس کالا در نظر گرفته ایم .برای سه ماهه دوم نیز همین کار را انجام داده ایم.میانگین نرخ محصولات در سه ماهه ابتدای سال ( واقعی) و سه ماهه دوم نیز تقریبا همان نرخ شش ماهه ای شده است که از بورس کالا استخراج کرده ایم.

4-      اما برای پیش بینی نرخ محصولات در سال 91 دو حالت را در نظر گرفته ایم:

در حالت اول میانگین نرخ 1 ماه اخیر را به عنوان نرخ محصولات در پایان سال 91 در نظر گرفته ایم.در حالت دوم که محتاطانه تر می باشد نیز نرخ شش ماهه را با رشدی حدودا 10-15 درصدی برای نرخ محصولات در پایان سال 91 در نظر گرفته ایم.

5-      نکته ی مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بیشتر فروش محصولات در بورس کالا به صورت سلف می باشد که افزایش قیمت فعلی محصولات باعث تاثیر مثبت آن در نیمه دوم سال خواهد شد.بنابراین احتمال اینکه نرخ محصولات تا پایان سال با رشدی بیشتر از 15 درصد نسبت به شش ماهه ابتدای سال روبرو شود، زیاد می باشد.

برررسی بهای تمام شده شرکت:

مهمترین ماده اولیه فولاد مبارکه سنگ آهن و گندله می باشد که با توجه به قیمت شمش فولاد خوزستان نرخ گذاری می شوند.با اینکه نرخ مواد اولیه شرکت در ماه های اخیر با رشد روبرو بوده است نرخ محصولات شرکت توسط دولت کنترل می شد و این موضوع منتج به افزایش بهای تمام شده شرکت می شد اما افزایش نرخ محصولات در بورس کالا در یک ماه اخیر تا حدودی  این مشکل  را حل کرده است.خلاصه عملیات واقعی و برآوردی بهای تمام شده شرکت را در جدول زیر مشاهده می کنید که برآوردهای صورت گرفته بر اساس مفروضات زیر انجام شده است:

1-      میانگین نرخ شمش بیلت در سه ماهه دوم سال 1061 تومان بوده است که با احتساب 25 هزار تومان هزینه حمل ، نرخ سنگ آهن در سه ماهه دوم 1428 تومان بدست آمده است

2-      میانگین نرخ شمش در شش ماهه نیز 1046 تومان بوده است که در این صورت نرخ سنگ آهن در شش ماهه 1411 تومان بدست آمده است

3-      برای پیش بینی 91 نیز نرخ شمش بیلت را نرخ متوسط یک هفته اخیر در نظر می گیریم یعنی 1346 تومان و با این شرایط نرخ سنگ آهن 1744 تومان بدست آمده است.

4-      نرخ آهن قراضه را با رشدی 5 درصدی نسبت به بودجه شرکت در نظر گرفته ایم.

5-      دستمزد و سربار شرکت را نیز مطابق با پیش بینی خود شرکت در سود سال 91 در نظر گرفته ایم.

شرکت می تواند با شرایط خوبی که دارد در حالت واقعی تر به ازای هر سهم تا 638 ریال نیز اعلام کند و در شش ماهه نخست سال نیز 285 ریال پوشش دهد.

ارزش گذاری سهم:

با توجه به سود هر سهم واقعی سال 90 شرکت و سود پیش بینی شده برای سال مالی جاری و همچنین سایر مفرضات که در جدول زیر مشاهده می کنید ارزش هر سهم شرکت با استفاده از ارزش گذاری به روش گوردون به شرح زیر بدست می آید:

سود هر سهم سال 1390

374

سود هر سهم سال 1391( 1)

546

سود هر سهم سال 1391( واقعی تر)

638

درصد تقسيم سود

0.80

نرخ تنزيل

0.25

نسبت P/E

6.0

ارزش روز هر سهم( 1)

3,439

ارزش روز هر سهم( 2)

3971

  پرشین تحلیل

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 19:45  توسط مجتبی  | 

اکثر سهم های زیر کماکان در قیمت های معرفی شده که کف آن هاست قابل خریدند و تعدادی هم شاید از قیمت ما رد شده باشند و به این زودی ها قابل خرید نباشند(که پیشنهاد می شود چنانچه به قیمت ما برگشتند اگر خبر منفی خاصی در آن ها نبود به کف قیمت بودنشان شک نکنیم و بدون واهمه بخریم!) ، مثل مرقام و حتاید و دجابر و ...!

-سرمایه گذاری شاهد زیر 155

2-بیمه ملت زیر 115

3-تایدواتر خاورمیانه زیر 245

4-ایران ارقام زیر 235

5-حق تقدم سرمایه گذاری خوارزمی 105 تومان زیر قیمت خود سهم و کمتر از 25 تومان!

6-سهام بانکی ، بانک تجارت - بانک ملت زیر 132 - بانک سینا - بانک صادرات زیر 110 - بانک انصار زیر 225 و ...

7-سهام دارویی ، دارو کوثر زیر 160 - دارو لقمان - کیمی دارو - دارو جابر زیر 260 و ...

8-سهام سیمانی ، سیمان شمال زیر 92 - سیمان سپاهان زیر 114 - سیمان شرق زیر 91 - سیمان کرمان به درخواست یکی از دوستان (سید خلیل حسینی) که نظر بنده را پرسیدند زیر 350 بسیار مناسب است! و ...

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم شهریور 1391ساعت 11:59  توسط مجتبی  | 

روز چهارشنبه 91/5/11 در پی گشایش نماد فولاد حقوقی های فعال این شرکت بیش از 7 میلیون سهام (از مجموع 11ونیم میلیون سهام معامله شده) آن را خریدند که جای بسی تأمل دارد که به نظر بنده اثرات آن در آینده نمایان خواهد شد!

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مرداد 1391ساعت 0:56  توسط مجتبی  | 

تعدبل مثبت 30 درصدی!

فولاد مبارکه برای سال مالی منتهی به 91/12/30 407 ریال سود پیش بینی کرد که نسبت به آخرین پیش بینی اش (در 90/12/12 که 313 ریال اعلام کرده بود ) 30% بالاتر و نسبت به در آمد واقعی سال مالی منتهی به 90/12/29 9% بیشتر است؛لازم به ذکر است این شرکت 3 ماهه نخست سال جاری را با تحقق 129 ریال درآمد به ازای هر سهم (طبق اطلاعیه حسابرسی نشده 91/5/3 شرکت و منتشر شده در 91/5/5 Codal! ) معادل 31.6% از کل پیش بینی 12 ماهه سپری کرده است که به نظر گزارش جالبی می آید!؟!

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1391ساعت 1:42  توسط مجتبی  | 

طی مراجعه حضوری که به دفتر شرکت رهشاد داشتم مسئولین مربوطه متفقا ابراز داشتند وجه مربوط به سود سهامداران حقیقی به حساب شرکت آزمون احیاء سپاهان (که یکی از شرکت های مرتبط با رهشاد بوده و تقریبا مسائل مرتبط با امور سهام شرکت های زیر مجموعه تکادو را نیز انجام می دهد) واریز شده و زمان دقیق و نحوه پرداخت آن زیر نظر شرکت فوق احتمالا تا آخر این ماه از طریق سایت کدال به اطلاع سهامداران می رسد  تلفن 03116413609 متعلق به شرکت احیاء سپاهان می باشد!

در ضمن یکی از دوستان (سامان عزیز) راجع به سودآوری شرکت در آینده سؤال کرده بود که فرصت نشد زودتر جواب دهم و به طور خلاصه می توان گفت که چون شرکت رهشاد یک شرکت خدماتی است چنانچه هزینه های مالی اش کاهش پیدا کند و قراردادهای بیشتری تنظیم نماید و یا قراردادهایش با شرکت های معتبر (مانند گذشته) تداوم داشته باشد می تواند به سود دهی مطلوبی برسد کما اینکه در وضعیت کنونی قیمت سهم برای خرید بسیار مناسب است!

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1391ساعت 3:41  توسط مجتبی  | 

طبق خواسته یکی از دوستان محترم بازدید کننده سایت (که در قسمت " پیشنهاد خرید 91/4/21 با دید بلند مدت با احتمال بازدهی در کوتاه و میان مدت!  " نظر داده اند) ، پیشنهاد خرید سهام را سعی می کنم بیشتر منتشر کنم اگرچه تکراری باشد! ؛ البته پیشنهادهای قبلی چنانچه کوتاه مدت نباشند و کمتر از قیمت روز معرفی باشند کماکان به قوت خود باقی می مانند و پلکانی خریدن نیز باید رعایت شود!!

1-سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

2-گسترش نفت و گاز پارسیان

3-شیشه همدان

4-سیمان شمال

5-لیزینگ رایان سایپا

6-گرانیت بهسرام

7-فرآورده های نسوز آذر

8-بین المللی توسعه ساختمان

9-داروسازی کوثر

10-ایران ارقام

11-مدیریت پروژه های نیروگاهی

12-سرمایه گذاری صنعت و معدن

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1391ساعت 3:12  توسط مجتبی  | 

1-بیمه نوین زیر 130

2-سرمایه گذاری بهمن زیر 75

3-سرمایه گذاری پتروشیمی زیر 70

4-سایپا زیر 135

5-فولاد مبارکه زیر 245

6-سیمان شمال زیر 95

7-سرمایه مسکن تهران زیر 190

8-قند پیرانشهر زیر 730

9-ایران ارقام زیر 270

10-گرانیت بهسرام زیر 82

11-رایان سایپا زیر 220

12-حق رایان سایپا زیر 110

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391ساعت 7:20  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                     جوابیه اظهار نظر اینجانب در مورد وآتی در تاپیک " هنوز فرصت هست...! " :

با سود انباشته زیاد و قیمت بسیار کف زیر 100 تومان خوب است ، البته قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم 15 تومان سود نقدی) در قیمت های بالای 120 تومان زیاد معامله شده و احتمال صعود قیمت سهم تا همان محدوده چنانچه جو بازار و عبور از مقاومت ها اجازه دهند وجود دارد و لیکن به دید بلند مدت بیش از 100 تومان هم خرید دارد و می ارزد!

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم تیر 1391ساعت 19:45  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                           در پی درخواست2 نفر از دوستان ( قسمت " سهام مطمئن و چشمک زن!" - آرشیو مطالب تیرماه ) در مورد زامیاد و رهشاد این را می توانم بگویم که از لحاظ ارزشی هر دو سهم در رده بندی بالایی قرار دارند و در محدوده کف قیمتی نیز هستند ، اما زامیاد به تعادل رسیده و خرید در قیمت منفی معاملات آن توصیه می شود ، ولی رهشاد سپاهان با این حجم سنگین فروش (که ممکن است مغرضانه یا به خاطر عدم آگاهی سهامداران باشد ...! ) ممکن است افت سنگینی کند که ما باید این چند روز آن را رصد کنیم و پس از اولین تعادل قیمتی اگر از قبل داریم اضافه کنیم تا میانگین خریدمان پایین بیاید و اگر نداریم که بیشتر به نفعمان است! ، البته علت عدم معامله در یک سهم همیشه بد نیست مخصوصا این سهم که قبلا به عنوان بلند مدت و دارای ارزش ذاتی معرفی شده است ، لازم به ذکر است که در این قیمت بدون دردسر با مبلغ حدود 40 میلیون تومان میتوان مالک 1% از سهام این شرکت شد که پول یک خودرو دست دوم وارداتی هم نیست!

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 12:28  توسط مجتبی  | 

1-فولاد مبارکه

2-فولاد آلیاژی ایران

3-سرمایه گذاری آتیه دماوند

4-مس شهید باهنر

5-حفاری شمال

6-مپنا

7-تایدواتر خاورمیانه

8-شیشه همدان

9-حق تقدم حمل و نقل پتروشیمی

10-ایران ارقام

11-لبنیات کالبر

12-بیمه نوین

13-رهشاد سپاهان

14-توکا ریل

15-سرمایه پتروشیمی

16-گرانیت بهسرام

17-سرمایه گذاری مسکن تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر 1391ساعت 6:13  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                       یکی از دوستان مطلبی تحت این عنوان که " براي خريد سهام حداقل چقدر بودجه لازمه " برایم گذاشته بود که فکر کردم به صورت عمومی برای همگان مختصر توضیحی بدهم ( البته در فرصت مقتضی بیشتر و حرفه ای تر به این بحث می پردازم!) ؛بازار سهام به نظر من تنها بازاری است که وسعت بسیار وسیعی برای سرمایه گذاری با همه نوع بودجه خرد و کلان دارد و برای شروع کار بهتر است از 3 تا 300 هزار تومان (مجموعا 900 هزار تومان - زیر 1 میلیون!) در 3 گروه مختلف و به 3 دید کوتاه ،میان و بلند مدت سرمایه گذاری کرد و با این مبلغ بازی کرد که روش کار به صورت عملی تجربه شود (البته این یک نظر از جانب من می باشد که می توان به روش های دیگر نیز آغاز به کار کرد!) آنچه مهم است این است که برای شروع کار حتما مطالعه و تحقیق نموده و با مبلغ کم غیر قابل نیاز  شروع کنید!
+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر 1391ساعت 18:48  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                  ونوین :

در مورد پرسشی که یکی از دوستان در قسمت نظرات سهام پیشنهادی 91/3/28 راجع به وضعیت ونوین نموده بودند دو نکته وجود دارد : 1-با توجه به صف فروش بودن سهم در قیمت 3375 ریال در آخرین جلسه معاملاتی قبل مجمع و نیز ضعیف بودن شرایط بازار برای رشد سهام از آن تارخ تاکنون با احتساب سود 35 تومانی مجمع قیمت تعدیلی سهم 3055 ریال و آنهم به صورت صف فروش باید در نظر گرفته شود که امیدوارم خرید 314 تومانی 91/3/24 که بالاترین قیمت خرید ان روز نیز بوده متعلق به شما نباشد ، چرا که مانند این است که سهم را قبل مجمع 349 تومان خریده اید! و برای همین است که امروز (91/4/3 سوای مسائل سیاسی و جو بازار) روی قیمت 3014 صف فروش دارد!!

2-چون نسبت P/E همگروه های ونوین پایین تر پایین تر از آن می باشد و بعضا هم هنوز برای تقسیم سود به مجمع نرفته اند طبیعتا تمایل خرید در آن ها بیشتر از ونوین بوده و لذا احتمال سقوط قیمت سهم به منظور متعادل شدن معاملاتش تا زیر 290 وجود دارد ؛ مع الوصف ونوین حتی با قیمت 314 تومان نیز ارزنده است منتها بایستی دید بلند مدت داشت ، البته خرید پلکانی در قیمت های زیر 290 شرایط خروج راحت تر و حتی دستیابی به سود با پایین آمدن میانگین خرید را به وجود می آورد!!!

رهشاد سپاهان :

در مجمعی که روز سه شنبه 91/3/30 در شهر اصفهان تشکیل شد اوضاع کنونی شرکت نرمال اعلام شد و برنامه ها و قرارداد های سودآور و مفیدی برای شرکت پیش بینی گردید که تأثیر به سزایی در آینده شرکت و نیز سهام شرکت ( با توجه به قول سهامدار عمده {تکادو} مبنی بر حمایت سهم و مقدمات افزایش سرمایه و نیز انتقال سهام شرکت از بازار پایه به بازار اول فرابورس به منظور تسهیل و در چشم بودن بهتر معاملات! ) خواهد داشت ؛ الا ایحال با توجه به بسیار کف بودن قیمت سهم قبل از مجمع که حدود 340 تومان بوده و در نظر گرفتن سود 55 تومانی مجمع و آینده انشااله روشن پیش روی شرکت خرید سهم در محدوده 300 تومان بسیار منطقی و کم ریسک می باشد%

+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر 1391ساعت 14:20  توسط مجتبی  | 

دیروز پس از چند روز نزول و افت قیمت در سهام ارزنده بورس ، مجددا حرکت مثبتی آغاز شد که به نظر بنده هنوز بازار به صورت جدی عزم صعود ندارد ولی در این محدوده قیمتی هم واهمه ای برای خرید در اکثر سهام وجود ندارد و پاره ای از سهم ها نیز با احتساب سود مجمع پیش رو و دید میان مدت پتانسیل رشد بهتری خواهند داشت ؛ امروز قصد معرفی این سهام را دارم!

1-سایپا زیر 160

2-حفاری شمال زیر 230

3-مپنا زیر 220

4-فولاد زیر 285

5-کاشی حافظ زیر 125

6- لبنیات کالبر زیر 130

7-چرخشگر زیر 200

8-دارو کوثر زیر 220

9-توکا ریل زیر 285

10-توکا فولاد زیر 220

11-پتروشیمی کرمانشاه زیر 400

12-گروه بهمن زیر 185

تعدادی از سهم ها نیز به زودی مجمع سالیانه ندارند ولی در قیمت های زیر برای نوسان گیری و یا نگهداشتن برای بلند مدت(در صورت عدم جواب در میان مدت) ریسکی نداشته و مناسبند:

1-قند شیرین خراسان زیر 400

2-ایران ارقام زیر 285

3-سرمایه گذاری مسکن تهران زیر 200

4-سیمان شرق زیر 102

5-سیمان شمال زیر 100

6-شیشه همدان زیر 175

7-سرمایه گذاری مسکن زیر 165

8-بین  المللی ساختمان زیر 270

9-الکتریک خودرو شرق زیر 76 تومان!

قند پیرانشهر هم که صف خرید شد! ، چنانچه در صف خرید زیر 800 بتوانید به آن برسید یا پس از تعادل زیر 800 بخرید خوب است!! 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 7:9  توسط مجتبی  | 

1-داروسازی کوثر(به خاطر پوشش بالای 70 تومانی سود سال مالی 90 و در کف بودن قیمت)

2-سرمایه گذاری بهمن(پرتفوی نسبتا خوب و در کف بودن قیمت)

3-قند پیرانشهر(به خاطر مجمع افزایش سرمایه 50 درصدی از محل اندوخته و قرار گرفتن در کف 3 ماهه)

4-چرخشگر(به خاطر پوشش سود بالای 130 تومان برای سال مالی 90 و کف بودن قیمت)

5-شیشه همدان(پوشش خوب 9ماهه منتهی به 90/12 و در کف بودن قیمت و سابقه خوب شرکت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم خرداد 1391ساعت 12:45  توسط مجتبی  | 

1-سرمایه گذاری بهمن زیر 81

2-الکتریک خودرو شرق زیر 85

3-سیمان شمال زیر 100

4-سرمایه گذاری مسکن تهران زیر 220

5-چرخشگر زیر 210

6-دارو کوثر زیر 240

7-رایان سایپا زیر 400

8-ایران یاسا تایر زیر 540

9-بانک صادرات زیر 107

10-ایران ارقام زیر 290

11-فولاد آلیاژی ایران زیر 320

12-لیزینگ صنعت و معدن زیر 124

13-سرمایه گذاری ملی زیر 130

14-دارو جابر زیر 345

15-ذغال سنگ طبس زیر 520

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391ساعت 7:42  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                      امروز بهترین و پایین ترین موقعیت خرید برای این سهم است ؛با سابقه درخشانی که از این سهم مخصوصا در دو سال اخیر و نیز احتمال تعدیل مثبت در این سهم (با توجه به پوشش ۷۰ درصدی پیش بینی عایدی هر سهم در شش ماه!) است جای هیچ استخاره ای برای ورود به این سهم در این قیمت وجود ندارد.اگرچه بعضی ها در سال گذشته احتمال زیان برای شرکت به دلیل انرژی بر بودن شرکت را می دادند ولی چون فقط تنها همین مورد را می دیدند ، شرکت موفق به کسب ۷۷۵ ریال سود و ۷۰۰ ریال تقسیم سود گردید!

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن 1390ساعت 11:19  توسط مجتبی  | 


سهام بلند مدت معرفی شده شنبه 90.11.8 کماکان به قوت خود باقی است ، چون اگر قرار باشد از انتخابشان پشیمان شویم بعضا در کوتاه مدت ممکن است متضرر شویم! نکته مد نظر این است که بعضی از آن ها رشد قیمت داشته و اگر بخواهیم وارد آن ها بشویم یا باید بالاتر بخریم و یا اینکه صبر کنیم بلکه به قیمت اعلام شده قبلی ما برسد که ممکن است نرسد! مثلا دارو لقمان و کیمی دارو یا نورد قطعات فولادی این دو سه روز از قیمت ما فاصله گرفتند گرچه همان شنبه یکشنبه میشد پایین تر خرید در عوض یکسری سهما خوب پایین آمده و حتی از قیمت مد نظر ما هم پایین تر آمده که پیشنهاد میشود حتما بخرید مثل سرمایه مسکن ، بیمه پارسیان ، پتروشیمی آبادان و ... و دیگر این که سهام دیگری هم به سبد پیشنهادی بلند مدت اضافه شده که مناسب اند :

1-سخت آژند زیر 85

2-الکتریک خودرو شرق وقتی صف فروشش کاملا جمع شد و سهم متعادل شد!

3-بیسکویت گرجی زیر 220

4-زامیاد از 115 به پایین پله ای

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم بهمن 1390ساعت 5:3  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                    توصیه شده برای خرید از شنبه ۹۰/۱۱/۸ تا اطلاع ثانوی :

۱-مديريت پروژه هاي نيروگاهي زير ۲۱۵

۲-کيميدارو زير ۲۴۰ 

۳-سیمان شمال زیر ۹۸

۴-تراکتورسازی ایران زیر ۱۳۰

۵-دارو کوثر زیر ۲۶۵

۶-دارو لقمان زیر ۳۹۵

۷-سایپا زیر ۱۷۵

۸-بیمه پارسیان زیر ۱۹۵

۹-سیمان کارون زیر ۲۵۰

۱۰-تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی زیر ۱۰۰

۱۱-حفاری شمال زیر ۲۲۰

۱۲-مس شهید باهنر زیر ۱۰۲

۱۳-کویر تایر زیر ۱۶۰

۱۴-سرمایه بهمن زیر ۹۲

۱۵-سرمایه خوارزمی زیر ۱۵۰

۱۶-پتروشیمی آبادان زیر ۳۶۰

۱۷-سرمایه پتروشیمی زیر ۷۱

۱۸-سرمایه بوعلی زیر ۷۷

۱۹-سرمایه مسکن زیر ۱۷۵

۲۰-بین المللی ساختمان زیر ۲۸۰

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن 1390ساعت 11:18  توسط مجتبی  | 

۱-فولاد آلياژي ايران زیر ۲۹۰

۲-فولاد مبارکه زير ۳۰۰

۳-مديريت پروژه هاي نيروگاهي زير ۲۷۰

۴-کيميدارو زير ۲۸۰

۵-سیمان شمال زیر ۱۰۲

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مهر 1390ساعت 21:9  توسط مجتبی  |